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ANÁLISE TÉCNICA
SERGIO WOLTERMAN

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO. ENSINANDO O VALOR DO DINHEIRO.

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TÓPICOS DE
ANÁLISE TÉCNICA

PRICE ACTION

Price Action é uma técnica de análise técnica utilizada no mercado financeiro para determinar a direção do preço de um ativo com base no movimento do próprio preço. Em vez de usar indicadores técnicos ou fundamentalistas, os traders que utilizam a técnica de Price Action analisam os gráficos de preços para identificar padrões e comportamentos do mercado. Eles utilizam a ação do preço anterior para prever o movimento futuro do preço.

 

A técnica é muito popular entre os traders de Forex, mas também é utilizada em outros mercados, como ações, commodities e criptomoedas.

A ideia por trás do Price Action é que o preço é o melhor indicador de como os participantes do mercado estão avaliando um ativo. Em outras palavras, a análise do comportamento do preço pode fornecer informações valiosas sobre a psicologia dos investidores e a dinâmica da oferta e da demanda.

Os praticantes de Price Action geralmente usam ferramentas gráficas, como linhas de tendência, suportes e resistências, padrões de candlestick e indicadores de momentum, para ajudar a identificar pontos de entrada e saída em operações de compra e venda.

 

A abordagem de Price Action é frequentemente combinada com outras formas de análise técnica e fundamental para tomar decisões de investimento mais informadas.

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MÉDIAS MÓVEIS

As médias móveis são representações que suavizam os movimentos de preços dos ativos e ajudam a ter uma visão melhor das tendências que se estabelecem. Além disso, ela ressalta o efeito “memória”, onde o afastamento do preço em relação à média lembra os investidores que o ativo está caro ou barato, atuando como uma espécie de “imã” dos preços. Existem três tipos de médias móveis: A média móvel simples, a média móvel ponderada e a média móvel exponencial.

A média móvel simples é uma média sobre os preços de fechamento onde seu cálculo é realizado sobre um número de dias em um determinado período de tempo. A média é calculada sempre dentro do período, se deslocando conforme o tempo passa. Por exemplo, se a média for de 21 dias, o cálculo será feito sempre dos últimos 21 dias, se deslocando conforme os dias vão passando, sendo sempre calculada no preço de fechamento para evitar uma antecipação do mercado.

Uma média mais longa é menos sensível à variação dos preços do que uma média mais curta, produzindo menos movimentos errados ou voláteis. Isso acontece porque a ponderação do novo preço passa a ser menor à medida que os números de dias aumenta. Entretanto, utilizar médias móveis mais longas pode informar ao investidor uma mudança de tendência com um pouco de atraso. Uma dica ao investidor para ajustar sua média móveis é saber o prazo de investimento que ele vai seguir. Se for de longo prazo, basta alongar a média móvel. Se for de curto prazo, basta encurtar as médias.

A média móvel ponderada é mais utilizada que a média móvel simples, onde as últimas cotações são mais importantes que as primeiras. Na média móvel simples, todas as cotações possuem o mesmo peso. Já na média móvel ponderada, as cotações mais recentes possuem um peso maior. Esse peso é dado usando as últimas cotações mais de uma vez ou atribuindo um peso maior para as últimas cotações, multiplicando o peso por 2, por exemplo.

A média móvel exponencial não considera outros dados além do período escolhido e atribui o mesmo peso para todos os preços. Entretanto, ela atribui maior importância aos últimos preços, tendo a característica de uma média ponderada, porém, com um peso progressivamente decrescente aos preços passados e não somente aos preços que compõem a média móvel. 

 

A média móvel é um seguidor de tendência. Se ela for ascendente, mostra que os compradores estão com mais forças do que os vendedores. Se for descendente, quem está ganhando são os vendedores. Além disso, as médias servem como ponto de suporte natural dos preços. Logo, o investidor só deverá usar as médias móveis em tendências definidas, pois utilizar as médias em tendências laterais poderá confundir o investidor, além da própria média gerar sinais falsos.

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RSI - RELATIVE STRENGTH INDEX (Índice de Força Relativa).

O IFR – Índice de Força Relativa mede em cada momento a interação das forças de oferta e demanda no mercado. Ele é expresso em percentual, onde suas bandas variam de 0 a 100, sendo 50 a zona neutra. Quando os preços ultrapassam a zona neutra e sobem, se aproximando de 100, significa que a força compradora está forte, ou sobrecomprado quanto mais próximo de 100, sinalizando um provável aumento do preço do ativo. Quando este estiver muito próximo de 100, poderá ser um sinal de venda do ativo. Ao contrário, se o IFR se aproximar do limite inferior, isto é, 0, a força vendedora é muito maior, ou sobrevendido, sinalizando uma provável queda nos preços do ativo. Quando isso acontecer, poderá ser dado um sinal de compra. Isso se deve ao fato de que, embora os ativos sigam uma tendência, eles sempre tendem a voltar para a zona de equilíbrio, que no caso é de 50.

BOLLINGER BANDS - Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger consistem em uma combinação de três bandas. A banda central, sendo uma média móvel simples de 20 períodos do preço de fechamento, a banda superior, traçada adicionando-se duas vezes o desvio-padrão da banda central à própria banda central e a banda inferior, traçada subtraindo-se duas vezes o desvio-padrão da banda central à própria banda central.

A chance dos candles (preços) ficar dentro das bandas de Bollinger é de 95%, tornando-as muito eficientes para analisar o comportamento dos preços passados e estimar as faixas de preços futuros. Para períodos de curto prazo, pode-se usar uma média móvel de 11 períodos e um desvio-padrão de 1,5. Para tendências de longo prazo, pode-se usar uma média móvel de 50 períodos, com um desvio-padrão de 2,5. Pode-se também trocar a média móvel simples por uma média móvel exponencial.

A interpretação das bandas de Bollinger é simples. Quando os preços estão acima da média e próxima à banda superior, significa que os preços estão altos ou sobrecomprados, indicando que está na hora de vender. Do outro lado, se os preços estão abaixo da média e próxima à banda inferior, significa que os preços estão baixos demais, ou sobrevendidos. Se um candle ficar de fora da banda superior ou inferior, muito provavelmente haverá uma correção, pois os preços ficam somente 5% fora das bandas. Quando as bandas se estreitam, indicando um período de pouca volatilidade, os preços podem produzir movimentos poderosos quando a calmaria acabar.

FIBONACCI

A sequência de Fibonacci foi desenvolvida pelo matemático Italiano Leonardo Fibonacci no século XIII, onde é possível achar os números chamados de razão áurea, encontrados nos seres humanos (ossos dos dedos), na relação das colmeias e conchas, dentre outra diversas aplicações, que, quando transformados em porcentagem, nos dão os valores de 38,2%, 50% e 61,8%. Essa sequência e a razão áurea também foi aplicada ao mercado de ações e às finanças.

Através da sequência de Fibonacci, é possível saber com antecedência o target price (alvo de preço) que um determinado ativo atingirá depois de romper um suporte ou resistência, além de mostrar os prováveis pontos de suporte e resistência quer os preços vão alcançar, ao efetuar uma correção ou continuar seguindo sua tendência.

Para calcular a sequencia de Fibonacci, basta abrir um gráfico e analisar um determinado período (curto prazo ou longo prazo). Depois, basta traçar, dentro do gráfico, as linhas de Fibonacci, atingindo o ponto mais alto e o mais baixo do gráfico.

 

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INDICADOR ESTOCÁSTICO

O indicador estocástico lento é uma ferramenta de análise técnica utilizada para ajudar a identificar reversões de tendência em um mercado financeiro. Ele é baseado no indicador estocástico, que compara o preço de um ativo em relação a sua faixa de preço durante um determinado período de tempo.

O indicador estocástico lento utiliza o mesmo cálculo do estocástico tradicional, mas aplica uma média móvel sobre os resultados, tornando-o mais suave e menos sujeito a flutuações abruptas. Ele é composto por duas linhas, a %K lenta e a %D lenta, que variam entre 0 e 100. Quando a linha %K cruza acima da linha %D, é considerado um sinal de compra, e quando a linha %K cruza abaixo da linha %D, é considerado um sinal de venda.

O indicador estocástico lento pode ser utilizado em diversos períodos de tempo, dependendo do prazo de investimento e do perfil do investidor. Ele é mais útil em mercados que apresentam tendências claras, pois em mercados laterais pode gerar sinais falsos.

É importante destacar que nenhum indicador é infalível e que a análise técnica deve ser utilizada em conjunto com outras ferramentas e análises para tomar decisões de investimento.

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A NUVEM DE ICHIMOKU ( ICHIMOKU CLOUD ) 

A nuvem de Ichimoku, também conhecida como Kumo, é uma ferramenta de análise técnica desenvolvida pelo analista japonês Goichi Hosoda na década de 1930. Ela é amplamente utilizada pelos investidores no mercado de ações e outros mercados financeiros.

A nuvem de Ichimoku é composta por duas linhas, a Senkou Span A e a Senkou Span B, que juntas formam uma nuvem que pode ser usada para indicar tendências do mercado e potenciais áreas de suporte e resistência. Essas duas linhas são calculadas com base em uma média dos preços máximos e mínimos de um período de tempo, normalmente de 26 períodos.

A Senkou Span A é calculada como a média da linha de conversão (Tenkan-sen) e da linha de base (Kijun-sen), deslocada para frente 26 períodos. Já a Senkou Span B é calculada como a média do preço mais alto e do preço mais baixo dos últimos 52 períodos, deslocada para frente 26 períodos.

A nuvem de Ichimoku é considerada uma ferramenta visualmente poderosa, pois a sua cor pode indicar a tendência do mercado. Quando a nuvem é verde, isso pode indicar uma tendência de alta, enquanto que uma nuvem vermelha pode indicar uma tendência de baixa. Além disso, a área da nuvem pode servir como uma zona de suporte ou resistência para o preço do ativo.

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FOREX

O mercado Forex, também conhecido como mercado de câmbio, é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo. Ele funciona 24 horas por dia, cinco dias por semana, permitindo que os investidores realizem transações em moedas de diferentes países em todo o mundo.

Uma das principais características do mercado Forex é a sua alta liquidez. Isso significa que é fácil comprar e vender moedas a qualquer momento, pois sempre haverá compradores e vendedores dispostos a negociar. Isso também significa que os spreads (diferença entre preço de compra e venda) são geralmente baixos, o que pode ser benéfico para os investidores que desejam realizar transações de curto prazo.

O mercado Forex também oferece uma ampla gama de opções de negociação, incluindo opções de alavancagem, o que significa que os investidores podem controlar uma grande quantia de moeda com uma quantia relativamente pequena de capital. Isso pode ampliar os lucros, mas também aumentar o risco de perda.

Outra característica do mercado Forex é a sua acessibilidade. Ele é acessível para investidores individuais e institucionais, e não requer um grande investimento inicial para começar a negociar. Isso torna o mercado Forex uma opção popular para investidores iniciantes.

No entanto, é importante destacar que o mercado Forex também apresenta riscos significativos. A volatilidade é alta, o que significa que os preços das moedas podem flutuar rapidamente e de forma significativa. Além disso, a alavancagem pode aumentar os ganhos, mas também aumentar as perdas. Portanto, é fundamental que os investidores se educem sobre o mercado Forex e adotem uma estratégia de gerenciamento de riscos eficaz.

Em resumo, o mercado Forex é um mercado altamente líquido e acessível, que oferece uma ampla gama de opções de negociação e pode ser uma opção atraente para investidores iniciantes e experientes. No entanto, é importante lembrar que o mercado Forex também apresenta riscos significativos e que uma estratégia de gerenciamento de riscos eficaz é essencial para o sucesso no mercado de câmbio.

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